Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк «Бизнес для бизнеса»(Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1060

БИК

49706717

Почтовый адрес

429060 г. ядрин ул. Красноармейская д.5

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	32 391	15 841
1.1.1	Проценты полученные	77 194	68 805
1.1.2	Проценты уплаченные	-43 523	-39 866
1.1.3	Комиссии полученные	117 173	87 726
1.1.4	Комиссии уплаченные	-33 105	-21 229
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	40 513	13 086
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 762	1 605
1.1.9	Операционные расходы	-108 053	-86 946
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-19 570	-7 340
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	89 854	1 901 587
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-3 370	13 439
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	83 986	459 994
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	42 789	108 756
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-60 581	1 307 446
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	25 648	5 420
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	1 412	6 532
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	122 245	1 917 428
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 797	-24 499
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-13 797	-24 499
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	155 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	155 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-284	-346
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	108 164	2 047 583
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	907 435	513 740
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 015 599	907 435

Страница была полезной?