Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Майма»

Регистрационный номер

1037

БИК

48405712

Почтовый адрес

649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина,29

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-2 357	10 740
1.1.1	Проценты полученные	15 696	17 197
1.1.2	Проценты уплаченные	0	-32
1.1.3	Комиссии полученные	8 077	7 120
1.1.4	Комиссии уплаченные	-339	-176
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-613	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 105	14 982
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 671	9 693
1.1.9	Операционные расходы	-33 664	-37 331
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	710	-713
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	14 809	-75 580
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-96	-1 108
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-35 851	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	72 714	-63 933
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 988	-1 079
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-15 056	-3 977
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-5 693
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	86	210
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	12 452	-64 840
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-197	-190
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	93
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-197	-97
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 098	278
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	13 353	-64 659
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	89 357	154 016
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	102 710	89 357

Страница была полезной?