Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
965
БИК
46524721
Почтовый адрес
623109 г Первоуральск, Свердловской области, пр Ильича 9"б"
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 40 720 | 38 669 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 65 564 | 59 339 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -24 063 | -23 141 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 110 | 96 471 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 595 | -3 591 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -199 | 141 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 180 | 1 116 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 517 | 2 231 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -90 296 | -80 727 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 498 | -13 170 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -62 517 | -109 935 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 333 | -4 227 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -26 772 | 61 568 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -35 438 | -150 760 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 230 | -753 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 657 | -42 540 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 305 | 2 200 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 374 | 24 577 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 797 | -71 266 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -184 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 538 | -399 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 873 | 18 469 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 849 | 18 070 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 25 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 496 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 504 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 730 | 1 050 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 872 | -52 146 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 170 956 | 223 102 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 162 084 | 170 956 |
Страница была полезной?