Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
163623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 631 487 | 586 115 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 698 163 | 2 545 529 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 474 947 | -931 808 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 209 779 | 81 425 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -143 380 | -59 545 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -16 441 | -2 449 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -383 458 | 5 434 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 529 | 656 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 168 208 | -950 388 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -92 550 | -102 739 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -721 835 | -1 595 009 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -97 365 | -122 543 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 072 913 | 73 092 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 187 370 | -6 070 848 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -44 091 | -42 455 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 960 395 | -127 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 456 976 | -135 463 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 760 555 | 3 922 362 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 502 552 | 893 425 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -574 | 14 421 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -90 348 | -1 008 894 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 722 | 686 768 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -40 337 | -56 793 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 690 | 8 146 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 925 | 638 121 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -89 811 | 27 921 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -203 084 | -342 852 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 416 210 | 3 759 062 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 213 126 | 3 416 210 |
Страница была полезной?