Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Новация» (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

840

БИК

47908700

Почтовый адрес

Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, дом 4, корпус 1.

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	72 459	41 200
1.1.1	Проценты полученные	208 807	156 899
1.1.2	Проценты уплаченные	-80 302	-79 537
1.1.3	Комиссии полученные	51 434	53 114
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 572	-1 869
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	309	-380
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 454	2 582
1.1.8	Прочие операционные доходы	9 530	9 084
1.1.9	Операционные расходы	-101 147	-82 928
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 054	-15 765
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	232 548	-158 391
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-199	-7 998
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-201	1 031
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	241 725	-449 652
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-37 921	-17 978
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	55 506	291 075
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-26 362	25 131
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	305 007	-117 191
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	48 580	-8 825
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 797	6 161
2.7	Дивиденды полученные	22	14
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	44 805	-2 650
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 639	-2 643
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 639	-2 643
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 069	-393
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	346 104	-122 877
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	237 308	360 185
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	583 412	237 308

Страница была полезной?