Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
Регистрационный номер
77
БИК
44583125
Почтовый адрес
117105, Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 217 614 | 451 100 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 551 207 | 1 516 025 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -700 280 | -569 553 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 206 175 | 169 650 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 918 | -14 571 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 433 | -250 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -118 688 | -53 929 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 290 | 3 959 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -555 586 | -475 019 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -161 019 | -125 212 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 970 899 | -365 630 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -31 464 | -34 141 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 571 411 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -315 475 | -561 540 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 108 694 | -114 082 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 124 721 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 546 799 | 534 512 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -546 771 | -109 854 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -298 300 | -83 295 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 308 | 2 770 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 753 285 | 85 470 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 758 804 | -10 324 069 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 764 024 | 11 065 263 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -476 108 | -4 072 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 77 016 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 606 128 | 737 122 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -199 715 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -199 715 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 33 040 | -3 705 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 686 168 | 818 887 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 260 510 | 441 623 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 946 678 | 1 260 510 |
Страница была полезной?