Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
704
БИК
45354886
Почтовый адрес
460000, г.Оренбург, пер.Шевченко,7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 66 685 | 101 980 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 535 298 | 548 170 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -277 362 | -300 684 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 193 990 | 190 251 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 008 | -41 858 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 35 647 | 20 212 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 538 | 9 215 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 401 | 12 675 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -354 379 | -315 489 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -41 440 | -20 512 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -584 814 | -24 931 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -851 | -20 846 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -1 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -158 078 | -347 637 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 455 | 210 990 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -39 593 | -128 959 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -365 916 | 278 364 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 100 | 380 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 821 | -17 222 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -518 129 | 77 049 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -166 026 | -187 291 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 103 545 | 191 617 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -66 | -222 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 656 | -21 695 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 262 301 | 192 686 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 144 098 | 175 095 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 205 | 3 132 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -375 236 | 455 276 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 073 675 | 618 399 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 698 439 | 1 073 675 |
Страница была полезной?