Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий»

Регистрационный номер

639

БИК

48209778

Почтовый адрес

367027, Республика Дагестан, г.Махачкала, пр. Акушинского, 34 "Д"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 387	8 991
1.1.1	Проценты полученные	56 479	23 829
1.1.2	Проценты уплаченные	-15 227	-5 435
1.1.3	Комиссии полученные	50 385	11 229
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 359	-118
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	894	98
1.1.9	Операционные расходы	-60 921	-19 319
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 864	-1 293
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-251 516	379 001
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-4 498	-2 488
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-113 555	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-819	-118 519
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	-104
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20 771	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-111 873	74 901
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	428 211
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	0	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-231 129	387 992
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-21 420	-360
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-21 420	-360
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	84 015
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	84 015
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-252 549	471 647
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	570 912	99 265
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	318 363	570 912

Страница была полезной?