Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ),
Регистрационный номер
637
БИК
44585445
Почтовый адрес
115230, г.Москва, Хлебозаводский проезд, д.7, стр.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 51 049 | 164 363 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 493 188 | 316 433 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -273 142 | -59 414 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 46 145 | 28 205 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 056 | -1 861 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 542 | 6 781 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 625 | 46 135 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 622 | 2 371 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -249 256 | -163 834 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -23 619 | -10 453 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 699 692 | 265 949 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 189 | -20 201 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 559 309 | -964 948 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -834 | 2 618 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 108 767 | -32 465 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 213 169 | 1 092 171 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 128 | 184 332 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -784 | 4 442 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 750 741 | 430 312 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 034 | -5 490 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 450 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 584 | -5 490 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 818 | 110 356 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -429 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 818 | 109 927 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -16 880 | -10 164 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 725 095 | 524 585 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 847 103 | 322 518 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 572 198 | 847 103 |
Страница была полезной?