Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский акционерный Банк Темпбанк
Регистрационный номер
55
БИК
44583303
Почтовый адрес
109044,г.Москва,ул.Крутицкий вал, д. 26, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 265 851 | 30 850 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 572 057 | 499 135 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -263 236 | -262 301 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 242 | 138 479 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 182 | -14 481 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -525 | 1 929 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 107 065 | 98 307 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 310 | 21 120 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -235 726 | -438 518 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 154 | -12 820 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 657 444 | -1 092 001 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 551 | -25 277 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -43 383 | -17 357 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -820 219 | -172 369 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 19 242 | -46 447 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 815 | 7 122 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 505 583 | -1 075 026 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 30 764 | 248 343 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 807 | -10 990 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 923 295 | -1 061 151 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 615 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 122 | -11 190 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 434 | 878 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 927 | -10 312 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 674 | 2 591 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 922 548 | -1 068 872 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 236 671 | 2 305 543 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 159 219 | 1 236 671 |
Страница была полезной?