Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Финанс Бизнес Банк»(Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
520
БИК
40326819
Почтовый адрес
352190,Краснодарский край, Гулькевичский район, г.Гулькевичи, ул. Советская, дом 29 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 015 | 43 793 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 160 100 | 114 527 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -52 436 | -45 667 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 760 | 28 018 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -354 | -1 526 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 046 | 134 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 066 | 4 983 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 53 259 | 2 564 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -80 475 | -53 143 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 951 | -6 097 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -406 823 | 278 360 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -15 430 | -8 665 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -21 911 | -23 103 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 60 517 | -415 771 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 268 | -3 285 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -264 038 | 337 289 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -97 583 | 373 769 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -58 698 | 14 055 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 412 | 4 071 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -304 808 | 322 153 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 049 | -6 376 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 427 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -22 622 | -6 376 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 382 | -467 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -344 812 | 315 310 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 721 696 | 406 386 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 376 884 | 721 696 |
Страница была полезной?