Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОМКОМБАНК»

Регистрационный номер

404

БИК

40407816

Почтовый адрес

660021, г.Красноярск, ул. Горького, 3 А

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	23 787	64 003
1.1.1	Проценты полученные	399 690	324 847
1.1.2	Проценты уплаченные	-173 191	-140 617
1.1.3	Комиссии полученные	87 946	78 252
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 611	-7 535
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		8 401
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 417	12 865
1.1.8	Прочие операционные доходы	3 409	780
1.1.9	Операционные расходы	-277 399	-210 185
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 474	-2 805
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	131 062	-489 444
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-15 322	-12 797
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-845 599	-709 565
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	5 037	-13 370
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-64 438	-3 687
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	955 557	343 604
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	95 800	-95 350
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	27	1 721
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	154 849	-425 441
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-14 514
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	39 677	95 708
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-267	-174
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	954	5 958
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	40 364	86 978
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		47 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		47 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 485	3 020
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	190 728	-288 443
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	348 954	637 397
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	539 683	348 954

Страница была полезной?