Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация Расчетный центр ЭнергоБизнес (общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
3485
БИК
44579252
Почтовый адрес
105120, г.Москва, 3й Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 23 083 | -16 832 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 838 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -56 | -79 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 747 | 44 624 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 858 | -1 164 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 159 | -1 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 317 | 25 680 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -55 240 | -76 790 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -8 824 | -9 102 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -342 539 | 927 868 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 769 | -2 362 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 969 | 2 622 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -28 651 | -3 452 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -292 415 | 965 783 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -11 735 | -34 723 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -319 456 | 911 036 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 251 | -7 687 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 024 | 15 925 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 227 | 8 238 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | -180 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 180 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 180 | -180 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 457 | -1 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -321 046 | 919 093 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 160 835 | 241 742 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 840 074 | 1 160 835 |
Страница была полезной?