Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

БИК

44583616

Почтовый адрес

125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	6 764	34 162
1.1.1	Проценты полученные	26 050	9 541
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 410	-1 249
1.1.3	Комиссии полученные	92 628	134 429
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 823	-2 812
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 939	8 766
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 751	1 065
1.1.9	Операционные расходы	-107 231	-108 314
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-9 140	-7 264
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-207 899	29 900
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	334	-9 639
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-39 787	-217 768
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	36 194	11 580
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-74 277	15 045
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-134 475	223 836
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 112	6 846
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-201 135	64 062
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 884	181
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 996	313
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 888	494
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-32 236	17 114
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-235 259	81 670
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	853 705	772 035
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	618 446	853 705

Страница была полезной?