Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Тульский Расчетный ЦентрЦ» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3380

БИК

47003710

Почтовый адрес

300034, г. Тула, ул. Лейтейзена, д.12-б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	20 933
1.1.1	Проценты полученные	86 813
1.1.2	Проценты уплаченные	-39 881
1.1.3	Комиссии полученные	184 713
1.1.4	Комиссии уплаченные	-9 834
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	174
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 263
1.1.9	Операционные расходы	-197 554
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 760
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	48 291
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-7 708
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-654 207
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-37 677
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	10 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	710 339
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	27 544
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	69 224
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-43 310
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 350
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-39 960
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	181 709
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	181 709
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	210 977
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	210 977

Страница была полезной?