Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк РЕГНУМ (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

БИК

44599993

Почтовый адрес

115184, г. Москва, ул.Пятницкая , д.55/25 стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	4 695	3 781
1.1.1	Проценты полученные	26 649	24 705
1.1.2	Проценты уплаченные	-2 449	-4 613
1.1.3	Комиссии полученные	18 855	2 654
1.1.4	Комиссии уплаченные	-738	-468
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-4	199
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 271	13 085
1.1.8	Прочие операционные доходы	20	1 086
1.1.9	Операционные расходы	-51 128	-31 522
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-781	-1 345
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	21 360	-140 434
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	5 472	-9 944
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	116 761	-87 832
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	432	-5 807
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-101 288	-28 102
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-8 507
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-17	-242
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	26 055	-136 653
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	-900
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-792	-921
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	249
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-792	-1 572
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-368	804
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	24 895	-37 421
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	57 244	94 665
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	82 139	57 244

Страница была полезной?