Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация Расчетная палата РТC (ЗАО)
Регистрационный номер
3335
БИК
44583258
Почтовый адрес
105066, г.Москва, ул. Спартаковская, 12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 630 272 | 444 770 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 634 131 | 941 810 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 947 | -607 626 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 889 | 21 308 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 057 | -12 474 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -177 528 | 299 839 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 465 054 | 27 092 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -2 116 | 1 655 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -73 544 | -123 647 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -129 610 | -103 187 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 429 415 | 12 478 882 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 633 911 | 7 496 037 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 66 870 | 5 933 130 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 692 310 | -580 286 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -634 311 | 72 954 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 867 345 | -17 642 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -320 850 | -425 311 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 799 143 | 12 923 652 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -281 | 2 115 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 359 | 1 018 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 078 | 3 133 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -200 250 | -678 750 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -200 250 | -678 750 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -113 813 | 555 826 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -14 111 128 | 12 803 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 18 590 291 | 5 786 430 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 4 479 163 | 18 590 291 |
Страница была полезной?