Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Гаранти Банк- Москва (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3275
БИК
44525347
Почтовый адрес
123317, Москва, Пресненская наб., д.8, стр1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 223 441 | 240 112 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 951 952 | 714 322 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 473 276 | 235 892 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 120 553 | 98 599 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 27 229 | 13 379 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 3 574 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 74 780 | 38 367 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 438 | 303 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 299 696 | 301 238 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 127 655 | 60 970 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -156 703 | -718 336 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -27 537 | -43 337 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 171 258 | -2 727 669 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 418 | -17 826 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -63 709 | 1 759 789 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 332 748 | -405 271 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 769 580 | 719 610 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 055 | -3 632 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 66 738 | -478 224 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 752 280 | -3 510 768 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 876 059 | 4 089 977 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 613 | -11 910 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 720 | 4 289 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 115 886 | 571 588 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -22 219 | 20 761 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 160 405 | 114 125 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 386 729 | 272 604 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 547 134 | 386 729 |
Страница была полезной?