Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
БИК
44525455
Почтовый адрес
119991, г. Москва, Комсомольский проспект, д,42, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 298 523 | 2 030 064 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 281 459 | 6 509 296 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 795 562 | -3 799 901 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 700 867 | 224 152 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -163 339 | -77 186 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -134 418 | 131 705 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -767 800 | 297 339 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 180 770 | 517 109 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 384 521 | -1 219 838 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -618 933 | -552 612 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -540 676 | -688 970 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 021 465 | -1 155 657 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -607 762 | -2 718 567 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 253 368 | -12 492 905 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 936 481 | -1 539 945 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 613 527 | -614 305 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 445 916 | 689 786 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 838 121 | 17 129 163 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -631 142 | 1 685 190 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 892 489 | -1 746 344 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 76 559 | 74 614 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 757 847 | 1 341 094 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -667 857 | -355 724 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 706 | 1 508 592 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -96 866 | -90 863 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 208 | 5 226 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -750 809 | 1 067 231 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 425 000 | 1 160 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -62 036 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 362 964 | 1 160 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -281 810 | -239 499 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 88 192 | 3 328 826 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 11 558 815 | 8 229 989 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 11 647 007 | 11 558 815 |
Страница была полезной?