Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3223
БИК
46322801
Почтовый адрес
410052, г.Саратов, пр-т 50 лет Октября, 118-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 30 015 | 2 443 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 210 505 | 219 803 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -90 858 | -115 135 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 291 | 20 466 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 370 | -2 343 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 269 | 2 039 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 50 | 2 130 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -99 925 | -110 973 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -11 947 | -13 544 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -56 642 | 69 218 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -328 | -7 645 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -6 246 | -124 210 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 074 | -8 123 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -50 000 | 50 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 063 | 161 659 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 785 | -2 433 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 158 | -30 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -26 627 | 71 661 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 075 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 913 | 19 808 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -295 | -58 457 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 558 | 2 673 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 14 176 | -41 051 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 29 196 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -9 | -24 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -9 | 29 172 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 487 | -320 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -11 973 | 59 462 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 209 654 | 150 192 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 197 681 | 209 654 |
Страница была полезной?