Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
3128
БИК
44599766
Почтовый адрес
107113 Москва ул. Шумкина д.20 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 240 | 16 944 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 240 679 | 91 367 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -127 607 | -103 451 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 179 091 | 136 209 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 520 | -6 029 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 021 | 5 744 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 64 563 | 114 411 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 115 432 | 54 643 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -376 663 | -259 285 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -29 756 | -16 665 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 263 669 | -416 364 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 139 | -32 339 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 166 464 | -945 660 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -83 008 | 10 790 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 215 580 | 736 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 295 182 | 537 360 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 27 518 | 12 749 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 330 909 | -399 420 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -22 838 | -21 576 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 932 | 661 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 905 | -20 915 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 200 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 200 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 303 | -4 156 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 502 701 | -424 491 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 658 660 | 1 083 151 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 161 361 | 658 660 |
Страница была полезной?