Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Русский Международный Банк закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
3123
БИК
44583328
Почтовый адрес
119034, г.Москва, ул. Пречистенка д.36, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 327 775 | 259 442 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 697 234 | 2 207 931 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 1 599 972 | 1 092 559 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 164 409 | 138 641 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 60 379 | 34 342 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 374 | -33 770 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -105 483 | -62 707 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 98 411 | 62 722 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 734 138 | 862 868 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 104 933 | 63 606 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 276 767 | -3 165 031 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -57 811 | -115 588 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 573 | 96 365 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 860 271 | -5 272 889 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -224 195 | -18 866 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 529 928 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 427 153 | 483 377 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3 924 091 | 2 049 973 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 516 131 | -443 135 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 15 168 | 55 732 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 604 542 | -2 905 589 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 864 244 | -5 302 177 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 546 792 | 7 843 777 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -293 259 | -31 794 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 | 78 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 610 675 | 2 509 884 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 42 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -345 000 | -48 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -303 000 | -48 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 296 | 17 312 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -283 837 | -426 393 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 239 066 | 1 665 459 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 955 229 | 1 239 066 |
Страница была полезной?