Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Легион (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3117
БИК
44583373
Почтовый адрес
127006 г.Москва ул.Краснопролетарская д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 522 725 | 439 724 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 773 723 | 1 293 461 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -633 324 | -500 868 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 274 865 | 227 613 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -25 735 | -23 237 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 144 | -14 168 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 79 921 | 75 899 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 888 | 90 519 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -843 097 | -637 103 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -120 372 | -72 392 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 566 272 | -1 448 978 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -29 970 | -65 545 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 184 337 | -255 551 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 943 806 | -5 423 917 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -34 236 | 171 443 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -38 183 | 437 108 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 504 677 | 459 400 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 850 564 | 3 559 487 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 104 | -352 130 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 74 993 | 20 727 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 088 997 | -1 009 254 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 701 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 154 946 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -223 475 | -47 323 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 961 | 2 472 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -193 514 | 110 796 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 56 667 | 305 320 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 56 667 | 305 320 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -31 331 | -9 901 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 920 819 | -603 039 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 472 240 | 2 075 279 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 393 059 | 1 472 240 |
Страница была полезной?