Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк ФДБ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3071
БИК
44525195
Почтовый адрес
119121, г.Москва, Земледельческий пер., д.14/17, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 525 429 | 249 276 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 628 175 | 484 557 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -77 827 | -206 973 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 41 042 | 38 578 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 123 | -4 712 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 68 358 | 11 714 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 289 | 89 103 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 303 | 751 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -140 972 | -140 162 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -7 816 | -23 580 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -984 424 | 599 982 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 510 | -19 290 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -455 361 | 218 553 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -960 838 | -552 558 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 642 | -1 551 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 296 084 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 266 791 | -11 607 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 414 751 | 494 655 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -541 983 | 473 886 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 0 | -2 106 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -458 995 | 849 258 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 42 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 073 | -2 577 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 006 | 96 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 067 | -2 439 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 126 | -55 015 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -474 188 | 791 804 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 245 082 | 453 278 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 770 894 | 1 245 082 |
Страница была полезной?