Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Центрально-Азиатский» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3037
БИК
49514720
Почтовый адрес
Российская Федерация, г.Абакан, ул.Советская, 69
Код формы 0409814
тыс. рублей
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 15 569 | 29 449 |
1.1.1 | Проценты полученные | 72 380 | 56 648 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 937 | -23 869 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 27 779 | 25 590 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 083 | -1 752 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 806 | 2 487 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 670 | 25 377 |
1.1.9 | Операционные расходы | -61 430 | -55 032 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -2 616 | 0 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -919 566 | 151 544 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 948 | -5 287 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -186 867 | -141 597 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -16 354 | -1 231 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 193 | -13 194 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -718 579 | 312 909 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 93 | -56 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -903 997 | 180 993 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 692 | -13 658 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 340 | 1 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 352 | -13 657 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 30 000 | 52 500 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 30 000 | 52 500 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -466 | 235 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -877 815 | 220 071 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 134 192 | 914 121 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 256 377 | 1 134 192 |
Страница была полезной?