Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АктивКапитал Банк»
Регистрационный номер
3006
БИК
43601878
Почтовый адрес
443001, г.Самара, ул.Вилоновская, д.84
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 401 762 | 201 620 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 384 225 | 825 379 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -731 056 | -444 728 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 128 774 | 114 530 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 306 | -11 079 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 525 | 431 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 32 734 | 17 035 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 328 419 | 354 713 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -698 272 | -634 456 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 281 | -20 205 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 350 677 | -165 909 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -50 450 | -56 879 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 568 151 | -2 899 336 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 624 | -22 121 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -150 034 | 150 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 542 082 | 2 453 096 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 580 013 | 207 428 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 841 | 1 903 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 752 439 | 35 711 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 900 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 531 | -16 859 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 561 | 1 131 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 970 | -13 828 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 450 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 450 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 181 141 | 11 953 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 379 610 | 33 836 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 587 393 | 1 553 557 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 967 003 | 1 587 393 |
Страница была полезной?