Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «ПроКоммерцБанк»

Регистрационный номер

2996

БИК

44552699

Почтовый адрес

127422, г.Москва, Тимирязевская ул., д.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 355	4 182
1.1.1	Проценты полученные	105 801	89 178
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 680	-4 976
1.1.3	Комиссии полученные	23 489	19 481
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 714	-1 807
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 189	4 831
1.1.8	Прочие операционные доходы	105	137
1.1.9	Операционные расходы	-100 923	-97 696
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 912	-4 966
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-76 394	13 605
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 785	-4 082
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-72 862	-193 674
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-301	384
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	17 506	225 600
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-22 659	26 306
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	137	-40 929
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-60 039	17 787
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-739	-660
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	124	167
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-615	-493
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	50 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	50 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 095	12 155
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-14 749	29 449
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	101 033	71 584
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	86 284	101 033

Страница была полезной?