Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Синергия»

Регистрационный номер

2884

БИК

46311766

Почтовый адрес

410082 г.Саратов, ул.Рабочая, д. 27

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	46 994	39 531
1.1.1	Проценты полученные	108 670	95 849
1.1.2	Проценты уплаченные	-19 020	-17 673
1.1.3	Комиссии полученные	13 418	12 601
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 890	-1 895
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	82	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	731	1 109
1.1.8	Прочие операционные доходы	862	623
1.1.9	Операционные расходы	-47 983	-42 370
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 876	-8 713
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-238 694	32 012
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-386	-2 909
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	425	-3 161
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-109 909	-202 197
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 408	1 530
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-52 735	54 059
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-59 614	216 572
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-15 986	-33 638
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 897	1 756
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-191 700	71 543
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2 820	-269
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		617
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2 820	348
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-30 870
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-30 870
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	406	-52
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-224 984	71 839
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	296 651	224 812
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	71 667	296 651

Страница была полезной?