Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2801
БИК
44579505
Почтовый адрес
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 47 590 | 104 692 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 399 058 | 379 680 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -154 689 | -213 702 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 319 | 42 493 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 493 | -2 913 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 671 | 83 435 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 047 | 22 439 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 9 872 | 15 454 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -293 242 | -203 014 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 611 | -19 180 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -278 814 | -172 370 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 76 549 | -85 736 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 158 834 | -290 415 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -127 940 | -133 285 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 155 099 | -17 070 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 92 460 | 80 145 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -651 209 | 281 814 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 9 989 | -70 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 404 | -7 753 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -231 224 | -67 678 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -5 185 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 361 | 121 634 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 492 | -6 985 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 432 | -286 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 34 301 | 109 178 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 656 | 1 770 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -198 579 | 43 270 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 451 762 | 408 492 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 253 183 | 451 762 |
Страница была полезной?