Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк ИРС (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
272
БИК
44583544
Почтовый адрес
127422, г.Москва, ул.Тимирязевская, д.26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 730 | -2 535 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 217 865 | 206 468 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -82 253 | -83 258 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 647 | 87 515 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 369 | -3 354 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -1 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 521 | 27 063 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 6 202 | 13 120 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -206 496 | -240 058 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 387 | -10 030 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 211 944 | -200 160 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 808 | -5 609 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 375 834 | -191 158 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 149 | 81 908 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -534 | -51 916 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 785 | -363 900 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -166 500 | 330 881 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 9 316 | -366 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 251 674 | -202 695 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 71 | -30 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 726 | -78 780 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 | 38 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 6 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 598 | -78 772 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 315 | -5 789 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 234 761 | -87 256 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 458 285 | 545 541 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 693 046 | 458 285 |
Страница была полезной?