Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Международный Банк Развития» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2704
БИК
44525541
Почтовый адрес
115035, Москва, Кадашевская наб., 32/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 629 | 157 801 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 805 002 | 523 256 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -350 170 | -172 330 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 31 713 | 13 845 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 198 | -4 110 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -23 353 | 19 209 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 909 | 2 684 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -212 598 | -184 587 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -35 676 | -40 166 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 512 424 | 3 208 287 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 44 848 | -78 296 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -942 516 | -1 292 630 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 465 | 12 597 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 099 876 | 2 448 030 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -562 945 | 422 404 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 517 662 | 2 184 889 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 365 061 | -9 188 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -97 | -479 519 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 725 053 | 3 366 088 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 619 420 | -5 382 228 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 281 008 | 2 237 029 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 579 | -3 869 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 956 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 12 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -339 035 | -3 149 056 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 025 | 4 356 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 372 993 | 221 388 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 367 122 | 145 734 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 740 115 | 367 122 |
Страница была полезной?