Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк Старый Кремль (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

БИК

44552704

Почтовый адрес

107031, Москва, Рождественский б-р, д. 14, стр. 2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-13 676	-5 688
1.1.1	Проценты полученные	49 076	60 048
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 255	-36 166
1.1.3	Комиссии полученные	13 700	15 743
1.1.4	Комиссии уплаченные	-628	-537
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	471	42
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	108
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 112	1 261
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 130	2 815
1.1.9	Операционные расходы	-43 488	-46 233
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-794	-2 769
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	6 491	12 199
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	655	-3 300
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-70 038	-3 751
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	127 081	-9
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 124	2 160
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-53 999	16 290
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	1 557	620
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	111	189
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-7 185	6 511
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-33 302	-11 700
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-1 287	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-10 626	77
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	7 875	3 177
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-37 340	-8 446
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	35 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	35 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-902	984
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-45 428	34 049
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	116 309	82 260
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	70 882	116 309

Страница была полезной?