Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Банк Инвестиций»
Регистрационный номер
2652
БИК
42220706
Почтовый адрес
603109, г. Нижний Новгород, наб. Федоровского, д. 8
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 77 720 | -9 182 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 251 128 | 174 817 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -87 142 | -81 930 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 394 | 142 274 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 375 | -18 962 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 21 625 | 3 870 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 706 | 26 370 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 393 | 1 544 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -185 495 | -228 124 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -21 514 | -29 041 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -11 670 | -624 953 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 923 | -15 181 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 423 950 | -772 178 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 305 | -169 757 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 22 914 | 34 256 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 394 192 | -19 995 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -810 206 | 415 319 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -43 168 | -74 512 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -970 | -22 905 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 66 050 | -634 135 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 779 | -30 956 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 26 099 | 3 939 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 320 | -27 017 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 990 | -10 920 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 84 380 | -672 072 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 786 434 | 1 458 506 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 870 814 | 786 434 |
Страница была полезной?