Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКБ Объединенный банк промышленных инвестиций (ОАО)
Регистрационный номер
2626
БИК
44579776
Почтовый адрес
121069 г. Москва Мерзляковский пер. д. 20 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 514 | 72 405 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 350 882 | 294 743 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -256 219 | -230 895 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 599 | 34 364 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 910 | -3 198 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 160 439 | 25 803 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -43 745 | 16 509 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 869 | 206 034 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -237 205 | -245 834 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 196 | -25 121 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -121 988 | -847 219 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 641 | -106 039 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 451 570 | 318 189 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -623 927 | -1 083 197 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 180 | 177 394 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 68 300 | 185 012 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -132 430 | 307 150 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 126 955 | -641 228 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 635 | -4 500 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -103 474 | -774 814 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 546 481 | -4 275 217 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 799 735 | 4 635 828 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 089 | -40 521 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 14 507 | 6 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 266 672 | 320 096 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 36 500 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 36 500 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 167 | -12 946 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 317 365 | -431 164 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 223 529 | 654 693 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 540 894 | 223 529 |
Страница была полезной?