Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2503

БИК

44583703

Почтовый адрес

119049, Москва, Коровий вал, 9

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	74 347	-18 007
1.1.1	Проценты полученные	128 016	40 493
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 297	-4 711
1.1.3	Комиссии полученные	97 135	9 454
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 652	-807
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	16 540	2 011
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-2 592
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	34 333	4 490
1.1.8	Прочие операционные доходы	56 316	16 729
1.1.9	Операционные расходы	-217 091	-76 590
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 953	-6 484
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	22 589	226 170
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-36 634	-4 717
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-402 060	-20 094
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-803 112	-37 123
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 239	-16 159
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	79 549	-75 900
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	956 597	376 330
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	220 700	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	6 310	3 832
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	96 936	208 163
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	1 296
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-31 363	-9 888
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-31 363	-8 592
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 952	-149
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	63 621	199 422
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	267 023	67 601
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	330 644	267 023

Страница была полезной?