Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ГЛОБУС (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2438
БИК
44585473
Почтовый адрес
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 454 | 6 827 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 106 113 | 62 378 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -40 935 | -26 725 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 21 373 | 17 840 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 674 | -2 419 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 396 | 64 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1 458 | 2 910 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 705 | 7 749 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 833 | 401 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -82 487 | -53 203 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 536 | -2 168 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 154 419 | 120 945 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 597 | -6 739 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 86 965 | -12 984 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -177 291 | -84 211 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -123 | -1 202 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 70 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 30 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 160 118 | 228 018 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 510 | -2 098 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 857 | 161 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 159 873 | 127 772 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -507 720 | -314 514 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 254 367 | 122 373 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 401 | -4 124 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 864 | 15 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -282 890 | -196 250 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 125 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 125 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 757 | 759 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -29 774 | 57 281 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 167 046 | 109 765 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 137 272 | 167 046 |
Страница была полезной?