Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Конгресс-Банк (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2330

БИК

44599988

Почтовый адрес

129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.7 , стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-1 381	2 213
1.1.1	Проценты полученные	20 668	16 130
1.1.2	Проценты уплаченные	-357	-19
1.1.3	Комиссии полученные	35 899	44 860
1.1.4	Комиссии уплаченные	-634	-662
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-3 521	2 130
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 144	3 172
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 264	3 811
1.1.9	Операционные расходы	-62 227	-62 895
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-1 617	-4 314
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	47 313	-85 582
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 604	-4 505
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	16 092	-23 489
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-196 031	55 790
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-11 413	6 486
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	153 853	-123 858
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	46 745	-180
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	39 671	4 174
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	45 932	-83 369
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	4 033	4 685
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	646	-848
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	162	95
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	4 841	3 932
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	40 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	40 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	26	-199
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	50 799	-39 636
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	83 020	122 656
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	133 819	83 020

Страница была полезной?