Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Абсолют Банк (ЗАО)
Регистрационный номер
2306
БИК
44525976
Почтовый адрес
127051, г.Москва, Цветной бульвар, д.18
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 786 112 | 1 915 841 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 9 137 710 | 9 012 160 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 254 537 | -5 165 554 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 090 038 | 966 893 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -272 556 | -132 218 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 26 257 | -207 493 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -974 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -151 253 | 822 673 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 214 408 | 1 167 235 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 269 440 | -4 338 681 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -306 739 | -208 200 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 730 895 | -5 801 318 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -69 254 | 1 223 171 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -84 723 | -159 020 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 10 394 812 | -5 305 335 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 003 161 | -377 631 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 706 716 | 477 883 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -22 060 781 | -6 231 863 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 232 291 | 3 399 843 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 836 611 | 1 086 105 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 772 062 | 85 529 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 944 783 | -3 885 477 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 256 807 | -7 057 903 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 024 900 | 6 348 847 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 60 893 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 206 700 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -69 607 | -74 700 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 256 578 | 14 163 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 044 936 | -502 000 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -552 219 | -205 580 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 347 628 | -4 593 057 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 167 277 | 13 760 334 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 514 905 | 9 167 277 |
Страница была полезной?