Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВТОВАЗБАНК
Регистрационный номер
23
БИК
43678700
Почтовый адрес
445021, г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 194 374 | 296 218 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 325 064 | 2 165 010 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 517 349 | -1 283 870 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 223 186 | 206 116 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -65 738 | -70 122 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -782 | 640 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 782 | 13 226 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 640 | 18 184 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -770 164 | -710 354 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -59 265 | -42 612 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 384 686 | -65 185 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -70 117 | -228 611 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 723 844 | -4 107 213 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 250 | -65 991 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -28 341 | 330 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 766 204 | -571 549 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 508 251 | 4 496 408 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -39 984 | 34 721 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 233 | 47 050 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 579 060 | 231 033 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -535 216 | -1 211 795 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 584 101 | 610 125 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -190 459 | -80 503 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 146 999 | 44 394 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 187 | 20 799 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 612 | -616 980 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 692 | 4 808 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 578 980 | -381 139 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 839 435 | 1 220 574 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 418 415 | 839 435 |
Страница была полезной?