Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Банк БФТ»
Регистрационный номер
2273
БИК
44552447
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Руновский пер., д. 6, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 346 629 | 184 072 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 471 560 | 316 020 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -115 580 | -85 040 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 121 380 | 89 547 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 134 | -6 566 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 691 | -512 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 81 236 | 25 352 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 870 | 1 291 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -171 041 | -138 816 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -36 353 | -17 204 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 167 829 | 495 705 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 739 | -22 066 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -103 975 | -19 449 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 162 500 | -800 011 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 447 | -16 795 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 84 360 | 24 301 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 142 476 | 1 289 990 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -115 831 | -11 669 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 827 | 51 404 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -821 200 | 679 777 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 034 | -11 875 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 64 | 16 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 970 | -10 859 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 25 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 25 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -56 379 | 11 143 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -883 549 | 705 061 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 004 241 | 1 299 180 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 120 692 | 2 004 241 |
Страница была полезной?