Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк РОСБАНК (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2272
БИК
44525256
Почтовый адрес
107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 259 120 | 1 606 272 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 55 784 354 | 49 525 281 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -20 974 623 | -18 427 231 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 564 282 | 7 204 963 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 418 570 | -2 967 326 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 14 065 | 339 993 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 133 963 | 163 908 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 160 337 | 2 783 502 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -32 172 238 | -35 399 107 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 832 450 | -1 617 711 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 363 664 | -17 697 351 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 520 450 | 1 557 758 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -302 109 | 515 984 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -50 458 736 | -26 591 140 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 301 499 | -277 172 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 19 582 844 | 9 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 29 381 769 | -6 983 502 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 235 923 | -5 696 686 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 103 577 | -320 528 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 600 737 | 11 782 411 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 857 772 | -684 476 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -7 104 544 | -16 091 079 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -158 813 | -60 718 876 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 682 974 | 23 431 731 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 035 814 | -1 433 382 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 229 641 | -1 445 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 237 496 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 955 484 | -38 721 972 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 35 320 251 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 35 320 251 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -271 414 | 214 133 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 579 526 | -19 278 667 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 48 134 020 | 67 412 525 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 49 713 546 | 48 133 858 |
Страница была полезной?