Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 283 900 | 490 116 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 031 227 | 1 798 502 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -731 267 | -552 638 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 240 569 | 211 799 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 249 | -24 548 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -33 325 | 83 682 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 52 298 | 196 128 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 118 636 | 69 069 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 188 370 | -1 262 708 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -182 619 | -29 170 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 502 263 | -1 982 276 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 346 | -114 051 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 171 118 | -21 166 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -520 333 | -4 584 071 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 129 851 | -162 131 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 307 319 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 980 | 183 747 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 236 526 | 4 890 512 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -452 516 | -2 123 624 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 62 024 | -51 492 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 786 163 | -1 492 160 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 038 463 | -10 912 815 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 133 213 | 13 622 799 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 984 | -162 952 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 608 | 79 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 91 | 2 521 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -919 535 | 2 549 632 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -53 247 | 41 596 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -186 619 | 1 099 068 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 958 056 | 858 988 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 771 437 | 1 958 056 |
Страница была полезной?