Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Прио-Внешторгбанк (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
212
БИК
46126708
Почтовый адрес
Россия, г. Рязань, 390023, ул. Есенина д.86/26
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 344 215 | 246 801 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 950 129 | 960 462 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -357 637 | -438 794 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 246 429 | 230 168 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 941 | -12 861 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -11 235 | -24 657 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 36 901 | 31 688 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20 302 | 19 433 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -456 106 | -459 604 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -70 627 | -59 034 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 308 457 | 23 982 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 832 | -39 062 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -377 342 | 560 060 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -197 590 | -1 480 550 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -25 916 | 6 725 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 965 797 | 978 214 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -49 785 | -1 695 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 125 | 290 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 652 672 | 270 783 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -219 757 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 976 | -16 837 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 546 | 275 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 570 | -236 319 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 | -2 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 | -2 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 494 | 6 694 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 646 746 | 41 156 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 833 306 | 792 150 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 480 052 | 833 306 |
Страница была полезной?