Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Геобанк»

Регистрационный номер

2027

БИК

44579733

Почтовый адрес

123557, г. Москва, Электрический пер., д. 3/10, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 316	13 814
1.1.1	Проценты полученные	42 664	47 850
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 877	-1 821
1.1.3	Комиссии полученные	84 656	104 866
1.1.4	Комиссии уплаченные	-36 666	-59 264
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	33	70
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	55	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	50 077	30 402
1.1.8	Прочие операционные доходы	204	229
1.1.9	Операционные расходы	-103 981	-99 699
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 849	-8 819
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-45 143	93 581
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	404	-9 466
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	640	539
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-125 385	-47 094
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-15 039	-48 744
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	369	474
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	35 348	221 062
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	3 003	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	55 517	-23 190
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-16 827	107 395
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-606	-3 594
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	178
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-606	-3 416
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	35 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-23 762	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	19 400	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 638	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 190	907
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	5 015	104 886
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	311 998	207 112
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	317 013	311 998

Страница была полезной?