Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «АйМаниБанк»
Регистрационный номер
1975
БИК
44599342
Почтовый адрес
125212, г. Москва, ул. Выборгская д. 16 корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 728 899 | 459 739 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 053 754 | 2 324 385 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 221 173 | -1 417 126 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 274 733 | 377 968 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 621 | -7 966 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 219 | -7 760 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 204 | 13 914 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 203 851 | 21 521 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 434 143 | -739 808 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -145 925 | -105 389 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 093 | -420 290 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -227 697 | 24 190 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 111 | -238 819 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 296 622 | -2 417 109 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -80 132 | -53 825 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 533 263 | -24 059 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 019 936 | 2 615 128 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 64 785 | -389 254 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 485 | 63 458 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 725 806 | 39 449 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -163 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 319 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -167 124 | -62 002 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 95 886 | 35 618 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -71 238 | -26 228 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 218 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 000 | 218 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 501 | -685 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 641 067 | 230 536 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 692 709 | 462 173 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 333 776 | 692 709 |
Страница была полезной?