Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Смоленский акционерный коммерческий банк» (СКА-Банк)
Регистрационный номер
1957
БИК
46614757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 214000, г. Смоленск, ул. Ленина 13-А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 430 | 2 701 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 436 062 | 332 003 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -205 483 | -164 513 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 125 844 | 119 686 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -20 929 | -13 748 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 311 | 16 043 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 55 894 | 26 078 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 912 | 13 084 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -285 558 | -311 331 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -13 001 | -14 601 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 416 | 127 189 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 805 | -22 516 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -170 255 | -234 265 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -240 412 | -577 616 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -21 362 | -4 505 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -525 | -45 388 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 469 134 | 1 042 949 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 104 | -32 762 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 537 | 1 292 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 129 846 | 129 890 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 809 | 24 885 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -26 645 | -32 425 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 51 720 | 6 757 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 25 884 | -783 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 997 | 10 773 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 129 733 | 139 880 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 652 688 | 512 808 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 782 421 | 652 688 |
Страница была полезной?