Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк «Платежные системы»

Регистрационный номер

1943

БИК

48082765

Почтовый адрес

450077,РБ,г.Уфа, ул.Достоевского,100

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	9 311	384
1.1.1	Проценты полученные	59 456	51 157
1.1.2	Проценты уплаченные	-27 370	-21 762
1.1.3	Комиссии полученные	19 145	11 607
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 208	-2 677
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-673
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	708	373
1.1.8	Прочие операционные доходы	11 813	4 983
1.1.9	Операционные расходы	-46 264	-40 206
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-4 969	-2 418
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	5 221	-25 830
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 236	-1 751
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	98 795
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-151 822	-131 950
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-3 749	-11 537
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-512	1 346
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	167 927	14 996
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 387	4 271
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	14 532	-25 446
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	12 928	-63 440
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10 565	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	23 493	-63 440
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	93 250
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	93 250
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-799	-353
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	37 226	4 011
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	67 860	63 849
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	105 086	67 860

Страница была полезной?