Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Коммерческий Банк «Региональный кредит»
Регистрационный номер
1927
БИК
43469751
Почтовый адрес
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д.25а.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 881 | 527 106 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 559 789 | 1 711 390 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 088 047 | -862 228 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 19 811 | 28 082 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 097 | -13 948 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 565 | 32 251 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 172 800 | -9 256 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 83 741 | 144 804 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -391 019 | -401 190 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -150 662 | -102 799 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 220 666 | -1 705 503 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 21 777 | -71 408 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 720 818 | -2 893 050 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 717 377 | -648 824 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 553 238 | -626 994 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 725 233 | 2 918 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -302 228 | -1 084 019 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 697 549 | 605 746 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -32 160 | 32 160 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 548 | 62 886 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 434 547 | -1 178 397 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 496 211 | -1 330 357 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 519 134 | 4 638 067 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -58 263 | -2 155 424 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 160 820 | 3 709 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -421 217 | -8 386 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 455 | 683 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 295 282 | 1 148 292 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -641 | 67 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 138 624 | -30 038 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 295 995 | 326 033 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 434 619 | 295 995 |
Страница была полезной?