Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
Регистрационный номер
1792
БИК
43602975
Почтовый адрес
443013, Самарская обл.,г.Самара, ул. Чернореченская, 42а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 520 644 | 3 930 719 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 18 574 375 | 17 765 381 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -5 356 485 | -4 972 838 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 352 174 | 101 515 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 040 709 | -1 543 016 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -50 145 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 554 | -123 897 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 2 971 271 | 2 232 250 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 916 731 | -8 301 226 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 035 660 | -1 227 450 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -936 347 | -2 987 027 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 40 865 | -126 895 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 235 477 | -11 889 128 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -361 093 | -297 823 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | 1 000 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 121 855 | 1 265 147 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 269 792 | 2 602 030 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 26 464 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 999 999 | 4 000 000 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 457 | 459 643 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 584 297 | 943 692 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 841 | -167 963 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 453 | 2 198 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -34 388 | -165 765 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 800 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 800 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 85 240 | 48 511 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -164 851 | 826 438 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 904 016 | 1 077 578 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 739 165 | 1 904 016 |
Страница была полезной?