Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк" ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

БИК

44585325

Почтовый адрес

107023 Москва ул.Малая Семеновская дом 1 стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 127	17 683
1.1.1	Проценты полученные	124 086	88 440
1.1.2	Проценты уплаченные	-34 325	-27 769
1.1.3	Комиссии полученные	28 905	20 964
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 469	-2 038
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-103
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 153	13 935
1.1.8	Прочие операционные доходы	724	170
1.1.9	Операционные расходы	-96 326	-71 641
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 621	-4 275
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-50 019	81 503
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 282	-7 995
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-186 864	-195 395
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 278	128 104
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	155 759	176 401
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-19 926
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-354	314
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-21 892	99 186
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 015	-4 380
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	4	263
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-9 011	-4 117
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	130 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	130 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-6 484	1 860
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-37 387	226 929
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	400 359	173 430
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	362 972	400 359

Страница была полезной?